Staat van reserves en voorzieningen 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | |
Algemene Reserves | |||||
Algemene reserve (Weerstandsvermogen) | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | |
Algemene vrije reserve | 4.219.994 | 1.524.056 | 55.000 | 5.689.050 | |
- saldo dienstjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Algemene reserves | 9.219.994 | 1.524.056 | 55.000 | 10.689.050 | |
Bestemmingsreserves: | |||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 1.379.387 | 1.565.541 | 1.379.387 | 1.565.541 | |
Bestemmingsreserve verkoop gem. gronden | 150.000 | 0 | 102.500 | 47.500 | |
Bestemmingsreserve sociaal domein | 1.824.874 | 0 | 824.874 | 1.000.000 | |
Bestemmingsreserve gemeentekantoor | 163.911 | 50.000 | 0 | 213.911 | |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 4.518.076 | 238.750 | 163.569 | 4.593.257 | |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 139.287 | 9.950 | 0 | 149.237 | |
Totaal van de bestemmingsreserves | 8.175.535 | 1.864.241 | 2.470.330 | 7.569.446 | |
Voorzieningen | |||||
Groot onderhoud gebouwen | 640.861 | 665.472 | 493.178 | 813.156 | |
Onderhoud schoolgebouwen | 239.827 | 0 | 0 | 239.827 | |
Planmatig onderhoud wegen | 913.436 | 205.000 | 530.421 | 588.015 | |
Pensioenen wethouders | 2.147.200 | 321.912 | 26.614 | 2.442.498 | |
Wachtgelden wethouders | 175.000 | 113.258 | 62.258 | 226.000 | |
Personeel | 250.000 | 0 | 107.000 | 143.000 | |
Waardering grondexploitaties | 912.920 | 107.773 | 59.513 | 961.180 | |
Dekking investeringen riool | 930.866 | 0 | 221.227 | 709.639 | |
Afvalstoffenheffing | 443.576 | 0 | 8.436 | 435.140 | |
Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herplantplicht | 11.416 | 10.183 | 0 | 21.598 | |
Privatisering sportclubs | 57.539 | 99.000 | 86.971 | 69.567 | |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 424.997 | 30.460 | 55.659 | 399.798 | |
Kwaliteitsverbetering kernen | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | |
LOB van Gennep | 115.000 | 300.000 | 23.540 | 391.460 | |
Kunst- en cultuurfonds | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | |
Subtotaal voorzieningen | 7.267.636 | 1.878.058 | 1.674.817 | 7.470.877 | |
Voorziening dubieuze debiteuren | |||||
Dubieuze debiteuren (standaard) | 10.000 | 3.304 | 3.304 | 10.000 | |
Dubieuze belastingdebiteuren | 71.500 | 15.000 | 37.500 | 49.000 | |
Dubieuze debiteuren sociale zaken | 1.064.463 | 225.537 | 0 | 1.290.000 | |
Subtotaal voorzieningen | 1.145.963 | 243.841 | 40.804 | 1.349.000 | |
Totaal van de voorzieningen | 8.413.599 | 2.121.899 | 1.715.621 | 8.819.877 | |
Totaal reserves en voorzieningen | 25.809.128 | 5.510.196 | 4.240.951 | 27.078.373 |
