Financiën | Jaarverslag 2018

Baten

Rekening

Primitieve begroting

Wijzigingen begroting

Herziene begroting

Rekening

2017

2018

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-1.746.453

-1.516.533

-567.421

-2.083.954

-1.533.408

0.10

Mutaties reserves

-668.222

-76.228

-236.774

691008

Mutatie reserve P08

-668.222

-76.228

-236.774

8.1

Ruimtelijke ordening

-343.966

-397.000

-30.000

-427.000

-433.636

681000	RO: beleidsplannen
681001	RO: Geurts van Bergen
681002	Project ontwikkeling Koningsven De Diepen	-162.082	-300.000		-300.000	-300.000
681003	RO: Kampveld Milsbeek
681004	RO: bestemmingsplan de Kuulwei
681005	RO: kern Heijen
681007	RO: Ovenberg-Sprokkelveld
681100	Regiekamer algemeen	-70.978	-72.000	4.060	-67.940	-53.610
681101	Regiekamer: Rijksweg 40a Milsbeek
681102	Regiekamer: Ervesestraat 2 en 4
681103	Regiekamer: XXL woning Milsbeek
681104	Regiekamer: Onderkant 5a Milsbeek
681105	Regiekamer: Nijmeegseweg 68					-6.720
681106	Regiekamer: wijzigingsplan Diekendaal	-81.225	-25.000		-25.000	-35.460
681107	Regiekamer: wijzigingsplan Kampveld			-8.910	-8.910	-8.910
681108	Regiekamer: de Kaar Ottersum
681109	Regiekamer: Europaplein/Kuulwei LIDL
681110	Regiekamer: Roepaen					-10.152
681111	Regiekamer: Zandstraat 43 Gennep	-23.184
681112	Regiekamer: Vensestraat 49 Ven-Zelderheide
681113	Regiekamer: Potkuilen 7 Milsbeek	-6.497
681116	Regiekamer: Langstraat 24 Milsbeek			-10.150	-10.150	-8.122
681117	Regiekamer: zonnepark Kronos
681200	RO: planschade beheersplannen			-15.000	-15.000	-10.662
681300	Hoogwaterbeleid
681999	Directe salariskosten taakveld 8.1

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-481.272

-917.933

-341.533

-1.259.466

-535.452

682000	Exploitatie Zwarteweg	-42.954	-162.283		-162.283	-220.240
682010	Exploitatie Hogeweg	-34.570	-254.990		-254.990	-35.739
682020	Exploitatie Smele 2	-306.660	-125.160		-125.160	-129.420
682030	Exploitatie Genneperhuisweg	-55.959	-375.500		-375.500	-59.513
682040	Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen	-41.129		-341.533	-341.533	-90.540
682999	Directe salariskosten taakveld 8.2

8.3

Wonen en bouwen

-252.993

-201.600

-119.660

-321.260

-327.546

683000	Stads- en dorpsvernieuwing algemeen
683020	Project centrumplan Heijen
683030	Pagepark			-149.660	-149.660	-149.661
683500	Omgevingswet: bouwactiviteiten	-251.226	-200.000	30.000	-170.000	-176.189
683510	Omgevingswet: welstand
683520	Omgevingswet: implementatie
683530	Volkshuisvesting	-160				-80
683540	Woonwagenzaken	-1.607	-1.600		-1.600	-1.616
683999	Directe salariskosten taakveld 8.3

Lasten

Rekening

Primitieve begroting

Wijzigingen begroting

Herziene begroting

Rekening

2017

2018

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

2.315.319

2.271.052

573.421

2.844.473

2.172.633

0.10

Mutaties reserves

231.188

338.488

691008

Mutatie reserve P08

231.188

338.488

8.1

Ruimtelijke ordening

713.751

803.224

43.924

847.148

837.456

681000	RO: beleidsplannen	13.156	41.000	-12.885	28.115	23.792
681001	RO: Geurts van Bergen			7.500	7.500	5.925
681002	Project ontwikkeling Koningsven De Diepen	152.824	300.000	9.258	309.258	300.000
681003	RO: Kampveld Milsbeek	3.099				656
681004	RO: bestemmingsplan de Kuulwei	12.436
681005	RO: kern Heijen	595
681007	RO: Ovenberg-Sprokkelveld	6.216		17.551	17.551	15.290
681100	Regiekamer algemeen	20.839	20.500		20.500	26.090
681101	Regiekamer: Rijksweg 40a Milsbeek	831
681102	Regiekamer: Ervesestraat 2 en 4	720				1.640
681103	Regiekamer: XXL woning Milsbeek	1.443				740
681104	Regiekamer: Onderkant 5a Milsbeek	1.691
681105	Regiekamer: Nijmeegseweg 68
681106	Regiekamer: wijzigingsplan Diekendaal	71.455	20.000		20.000	30.460
681107	Regiekamer: wijzigingsplan Kampveld	4.382		7.500	7.500	9.505
681108	Regiekamer: de Kaar Ottersum	795
681109	Regiekamer: Europaplein/Kuulwei LIDL	5.040
681110	Regiekamer: Roepaen	1.560				8.500
681111	Regiekamer: Zandstraat 43 Gennep					656
681112	Regiekamer: Vensestraat 49 Ven-Zelderheide	205
681113	Regiekamer: Potkuilen 7 Milsbeek
681116	Regiekamer: Langstraat 24 Milsbeek	229				1.640
681117	Regiekamer: zonnepark Kronos					6.652
681200	RO: planschade beheersplannen	7.460		15.000	15.000	12.687
681300	Hoogwaterbeleid					2.394
681999	Directe salariskosten taakveld 8.1	408.775	421.724		421.724	390.829

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

795.469

930.366

341.533

1.271.899

513.497

682000	Exploitatie Zwarteweg	15.771	147.283		147.283	201.298
682010	Exploitatie Hogeweg	194.955	244.990		244.990	121.100
682020	Exploitatie Smele 2	141.976	113.160		113.160	30.290
682030	Exploitatie Genneperhuisweg	388.619	365.500		365.500	50.986
682040	Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen	23.570		341.533	341.533	81.203
682999	Directe salariskosten taakveld 8.2	30.578	59.433		59.433	28.620

8.3

Wonen en bouwen

574.911

537.462

187.964

725.426

483.192

683000	Stads- en dorpsvernieuwing algemeen	17.310
683020	Project centrumplan Heijen	73.703
683030	Pagepark	317		149.660	149.660	912
683500	Omgevingswet: bouwactiviteiten	120.192	127.500		127.500	117.557
683510	Omgevingswet: welstand	11.731	10.000	6.000	16.000	15.185
683520	Omgevingswet: implementatie	27.696	40.000	32.304	72.304	39.125
683530	Volkshuisvesting	23.149	21.250		21.250	14.434
683540	Woonwagenzaken	1.762	1.760		1.760	1.768
683999	Directe salariskosten taakveld 8.3	299.051	336.952		336.952	294.211

Saldo

Rekening

Primitieve begroting

Wijzigingen begroting

Herziene begroting

Rekening

2017

2018

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

568.865

760.519

6.000

760.519

639.225

0.10

Mutaties reserves

-437.034

-76.228

101.714

691008

Mutatie reserve P08

-437.034

-76.228

101.714

8.1

Ruimtelijke ordening

369.784

420.148

13.924

420.148

403.820

681000	RO: beleidsplannen	13.156	28.115	-12.885	28.115	23.792
681001	RO: Geurts van Bergen		7.500	7.500	7.500	5.925
681002	Project ontwikkeling Koningsven De Diepen	-9.258	9.258	9.258	9.258
681003	RO: Kampveld Milsbeek	3.099				656
681004	RO: bestemmingsplan de Kuulwei	12.436
681005	RO: kern Heijen	595
681007	RO: Ovenberg-Sprokkelveld	6.216	17.551	17.551	17.551	15.290
681100	Regiekamer algemeen	-50.140	-47.440	4.060	-47.440	-27.520
681101	Regiekamer: Rijksweg 40a Milsbeek	831
681102	Regiekamer: Ervesestraat 2 en 4	720				1.640
681103	Regiekamer: XXL woning Milsbeek	1.443				740
681104	Regiekamer: Onderkant 5a Milsbeek	1.691
681105	Regiekamer: Nijmeegseweg 68					-6.720
681106	Regiekamer: wijzigingsplan Diekendaal	-9.770	-5.000		-5.000	-5.000
681107	Regiekamer: wijzigingsplan Kampveld	4.382	-1.410	-1.410	-1.410	595
681108	Regiekamer: de Kaar Ottersum	795
681109	Regiekamer: Europaplein/Kuulwei LIDL	5.040
681110	Regiekamer: Roepaen	1.560				-1.652
681111	Regiekamer: Zandstraat 43 Gennep	-23.184				656
681112	Regiekamer: Vensestraat 49 Ven-Zelderheide	205
681113	Regiekamer: Potkuilen 7 Milsbeek	-6.497
681116	Regiekamer: Langstraat 24 Milsbeek	229	-10.150	-10.150	-10.150	-6.482
681117	Regiekamer: zonnepark Kronos					6.652
681200	RO: planschade beheersplannen	7.460				2.025
681300	Hoogwaterbeleid					2.394
681999	Directe salariskosten taakveld 8.1	408.775	421.724		421.724	390.829

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

314.197

12.433

-21.956

682000	Exploitatie Zwarteweg	-27.183	-15.000	-15.000	-18.942
682010	Exploitatie Hogeweg	160.385	-10.000	-10.000	85.360
682020	Exploitatie Smele 2	-164.684	-12.000	-12.000	-99.130
682030	Exploitatie Genneperhuisweg	332.660	-10.000	-10.000	-8.527
682040	Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen	-17.559			-9.337
682999	Directe salariskosten taakveld 8.2	30.578	59.433	59.433	28.620

8.3

Wonen en bouwen

321.918

404.166

68.304

404.166

155.647

683000	Stads- en dorpsvernieuwing algemeen	17.310
683020	Project centrumplan Heijen	73.703
683030	Pagepark	317				-148.748
683500	Omgevingswet: bouwactiviteiten	-131.034	-42.500	30.000	-42.500	-58.632
683510	Omgevingswet: welstand	11.731	16.000	6.000	16.000	15.185
683520	Omgevingswet: implementatie	27.696	72.304	32.304	72.304	39.125
683530	Volkshuisvesting	22.989	21.250		21.250	14.354
683540	Woonwagenzaken	155	160		160	152
683999	Directe salariskosten taakveld 8.3	299.051	336.952		336.952	294.211