Financiën | Jaarverslag 2018

Baten

Rekening

Primitieve begroting

Wijzigingen begroting

Herziene begroting

Rekening

2017

2018

Bestuur en organisatie

-1.491.857

-708.340

-1.262.861

-1.971.201

-2.097.928

0.1

Bestuur

-251.101

601000	Raad
601010	Commissies
601020	College van B&W	-251.101
601030	Klachtenbehandeling
601040	Commissies bezwaar en beroep
601100	Griffie
601110	Accountantskosten
601120	Rekenkamercommissie
601999	Directe salariskosten taakveld 0.1

0.10

Mutaties reserves

-283.043

-102.500

-631.092

-733.592

-678.592

691010

Mutatie reserve P10

-283.043

-102.500

-631.092

-733.592

-678.592

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-429.891

-196.778

-513.464

-710.242

-738.329

603000	Pachtgronden	-57.866	-51.400		-51.400	-46.990
603010	Huren, zakelijke rechten	-20.224	-18.970		-18.970	-20.522
603020	Verkoop gemeentelijke gronden	-228.512		-515.000	-515.000	-545.945
603030	Algemene kosten gronden
603100	Beheer overige gebouwen	-910	-780		-780	-780
603101	Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6	-122.379	-125.628	1.536	-124.092	-124.092
603999	Directe salariskosten taakveld 0.3

0.4

Overhead

-527.822

-409.062

-118.305

-527.367

-681.007

604000	Kabinet en representatie	-208				-150
604020	Communicatie
604030	Externe Bestuursondersteuning
604040	Bestuursondersteuning subsidies	-31.322	-18.000	-15.000	-33.000	-28.392
604050	Ondernemingsraad
604080	Beheer basisregistraties					-1.156
604090	Poort van Gennep
604103	Project implementatie Verseon/Djuma
604200	Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1	-26
604201	Stadhuis Markt 1	-13.138				-61.168
604210	Bureaukosten algemeen	-1.089				-45
604211	Bureaukosten archief en vakliteratuur
604212	Inkoopfunctie
604213	Planning & Control
604220	Automatisering regulier	-20.606
604500	Personeelskosten	-455.855	-391.062	-103.305	-494.367	-586.263
604501	Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1	-656
604502	Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2	-5.000				-3.833
604503	Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1
604504	Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2
604505	Personeelskosten organisatie ontwikkeling
604510	Overige kosten personeel
604520	Werkkostenregeling, intermediaire kosten
604521	Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel	78
604522	Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O
604523	Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait
604550	PZ Bedrijfsvoering cluster DIV/ICT
604551	PZ Inwoner cluster werk en inkomen
604552	PZ Omgeving cluster V&H
604553	PZ Inwoner cluster burgerzaken
604560	PZ Omgeving cluster Ontwikkeling & realisatie
604561	PZ Inwoners cluster Samenleving
604562	PZ Omgeving cluster Ruimte
604563	PZ Omgeving Cluster 1
604564	PZ Omgeving Cluster 2
604570	PZ Bedrijfsvoering cluster Juridische zaken
604571	PZ Bedrijfsvoering cluster Inkoop
604572	PZ Bedrijfsvoering cluster Communicatie
604573	PZ Bedrijfsvoering cluster P&O
604580	PZ Management team
604581	PZ staf
604999	Directe salariskosten taakveld 0.4

Lasten

Rekening

Primitieve begroting

Wijzigingen begroting

Herziene begroting

Rekening

2017

2018

Bestuur en organisatie

7.114.354

6.975.048

2.007.107

8.982.155

8.502.052

0.1

Bestuur

1.285.768

1.108.645

247.837

1.356.482

1.506.946

601000	Raad	248.189	245.775	19.337	265.112	305.339
601010	Commissies	5.862	13.000		13.000	3.131
601020	College van B&W	671.937	504.500	223.500	728.000	869.751
601030	Klachtenbehandeling	6.675	6.500		6.500	3.424
601040	Commissies bezwaar en beroep	31.565	35.200		35.200	33.641
601100	Griffie	115.842				90.274
601110	Accountantskosten	32.860	37.000	5.000	42.000	39.500
601120	Rekenkamercommissie	31.992	35.565		35.565	32.715
601999	Directe salariskosten taakveld 0.1	140.846	231.105		231.105	129.171

0.10

Mutaties reserves

576.092

522.112

691010

Mutatie reserve P10

576.092

522.112

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

189.555

160.742

77.000

237.742

197.271

603000	Pachtgronden	7.576	3.320	5.000	8.320	7.632
603010	Huren, zakelijke rechten	1.385	1.540		1.540	5.386
603020	Verkoop gemeentelijke gronden	12.709		17.000	17.000	29.961
603030	Algemene kosten gronden	9.379		55.000	55.000
603100	Beheer overige gebouwen	12.355	10.355		10.355	9.474
603101	Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6	117.485	115.976		115.976	115.874
603999	Directe salariskosten taakveld 0.3	28.666	29.551		29.551	28.944

0.4

Overhead

5.062.939

5.705.661

1.682.270

7.387.931

6.275.723

604000	Kabinet en representatie	18.072	18.500		18.500	20.282
604020	Communicatie	35.271	56.500		56.500	36.093
604030	Externe Bestuursondersteuning	34.349	45.000	37.366	82.366	81.309
604040	Bestuursondersteuning subsidies	31.322	18.000	15.000	33.000	29.770
604050	Ondernemingsraad	1.483	1.900		1.900	2.148
604080	Beheer basisregistraties	21.876	43.700	7.715	51.415	24.520
604090	Poort van Gennep	3.518	33.000	-13.495	19.505	19.079
604103	Project implementatie Verseon/Djuma			85.000	85.000	76.748
604200	Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1	463.434	438.381	-746	437.635	439.963
604201	Stadhuis Markt 1	69.594	60.041	-2.785	57.256	116.858
604210	Bureaukosten algemeen	157.979	177.700	1.000	178.700	104.524
604211	Bureaukosten archief en vakliteratuur	63.413	64.000	99.000	163.000	140.593
604212	Inkoopfunctie	7.780	15.000		15.000	7.532
604213	Planning & Control			7.500	7.500
604220	Automatisering regulier	714.648	918.582	124.837	1.043.419	879.290
604500	Personeelskosten	2.617.767	7.991.336	20.485	8.011.821	3.188.655
604501	Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1	34.466	35.100		35.100	13.499
604502	Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2	45.681	50.400	9.986	60.386	24.380
604503	Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1	6.455	7.200	4.000	11.200	6.692
604504	Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2	17.333	16.200		16.200	2.527
604505	Personeelskosten organisatie ontwikkeling			209.093	209.093	48.600
604510	Overige kosten personeel		9.835	9.800	19.635	4.230
604520	Werkkostenregeling, intermediaire kosten	2.402	5.000		5.000	4.313
604521	Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel	3.667	15.000	-10.000	5.000	8.702
604522	Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O	186	4.000	-3.000	1.000	336
604523	Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait	58.299	61.975		61.975	58.664
604550	PZ Bedrijfsvoering cluster DIV/ICT	71.109		180.591	180.591	123.075
604551	PZ Inwoner cluster werk en inkomen	91.258		76.666	76.666	60.301
604552	PZ Omgeving cluster V&H			96.416	96.416	83.948
604553	PZ Inwoner cluster burgerzaken	36.574		103.957	103.957	85.424
604560	PZ Omgeving cluster Ontwikkeling & realisatie	110.402		95.060	95.060	97.410
604561	PZ Inwoners cluster Samenleving	116.416		144.269	144.269	144.237
604562	PZ Omgeving cluster Ruimte	41.735		135.722	135.722	112.444
604563	PZ Omgeving Cluster 1			10.597	10.597	13.028
604564	PZ Omgeving Cluster 2			35.147	35.147	35.015
604570	PZ Bedrijfsvoering cluster Juridische zaken	5.212		3.600	3.600	1.657
604571	PZ Bedrijfsvoering cluster Inkoop	14.782		34.800	34.800	29.421
604572	PZ Bedrijfsvoering cluster Communicatie			21.769	21.769	21.866
604573	PZ Bedrijfsvoering cluster P&O	68.588		126.620	126.620	111.775
604580	PZ Management team	97.868		2.800	2.800	3.013
604581	PZ staf			13.500	13.500	13.802
604999	Directe salariskosten taakveld 0.4		-4.380.689		-4.380.689

Saldo

Rekening

Primitieve begroting

Wijzigingen begroting

Herziene begroting

Rekening

2017

2018

Bestuur en organisatie

5.622.495

7.010.954

744.246

7.010.954

6.404.122

0.1

Bestuur

1.034.666

1.356.482

247.837

1.356.482

1.506.946

601000	Raad	248.189	265.112	19.337	265.112	305.339
601010	Commissies	5.862	13.000		13.000	3.131
601020	College van B&W	420.835	728.000	223.500	728.000	869.751
601030	Klachtenbehandeling	6.675	6.500		6.500	3.424
601040	Commissies bezwaar en beroep	31.565	35.200		35.200	33.641
601100	Griffie	115.842				90.274
601110	Accountantskosten	32.860	42.000	5.000	42.000	39.500
601120	Rekenkamercommissie	31.992	35.565		35.565	32.715
601999	Directe salariskosten taakveld 0.1	140.846	231.105		231.105	129.171

0.10

Mutaties reserves

293.049

-733.592

-631.092

-733.592

-156.480

691010

Mutatie reserve P10

293.049

-733.592

-631.092

-733.592

-156.480

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-240.336

-472.500

-436.464

-472.500

-541.058

603000	Pachtgronden	-50.290	-43.080	5.000	-43.080	-39.358
603010	Huren, zakelijke rechten	-18.839	-17.430		-17.430	-15.136
603020	Verkoop gemeentelijke gronden	-215.803	-498.000	-498.000	-498.000	-515.984
603030	Algemene kosten gronden	9.379	55.000	55.000	55.000
603100	Beheer overige gebouwen	11.445	9.575		9.575	8.694
603101	Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6	-4.894	-8.116	1.536	-8.116	-8.218
603999	Directe salariskosten taakveld 0.3	28.666	29.551		29.551	28.944

0.4

Overhead

4.535.116

6.860.564

1.563.965

6.860.564

5.594.714

604000	Kabinet en representatie	17.864	18.500		18.500	20.132
604020	Communicatie	35.271	56.500		56.500	36.093
604030	Externe Bestuursondersteuning	34.349	82.366	37.366	82.366	81.309
604040	Bestuursondersteuning subsidies					1.378
604050	Ondernemingsraad	1.483	1.900		1.900	2.148
604080	Beheer basisregistraties	21.876	51.415	7.715	51.415	23.364
604090	Poort van Gennep	3.518	19.505	-13.495	19.505	19.079
604103	Project implementatie Verseon/Djuma		85.000	85.000	85.000	76.748
604200	Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1	463.408	437.635	-746	437.635	439.963
604201	Stadhuis Markt 1	56.456	57.256	-2.785	57.256	55.690
604210	Bureaukosten algemeen	156.890	178.700	1.000	178.700	104.479
604211	Bureaukosten archief en vakliteratuur	63.413	163.000	99.000	163.000	140.593
604212	Inkoopfunctie	7.780	15.000		15.000	7.532
604213	Planning & Control		7.500	7.500	7.500
604220	Automatisering regulier	694.042	1.043.419	124.837	1.043.419	879.290
604500	Personeelskosten	2.161.911	7.517.454	-82.820	7.517.454	2.602.391
604501	Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1	33.810	35.100		35.100	13.499
604502	Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2	40.681	60.386	9.986	60.386	20.546
604503	Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1	6.455	11.200	4.000	11.200	6.692
604504	Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2	17.333	16.200		16.200	2.527
604505	Personeelskosten organisatie ontwikkeling		209.093	209.093	209.093	48.600
604510	Overige kosten personeel		19.635	9.800	19.635	4.230
604520	Werkkostenregeling, intermediaire kosten	2.402	5.000		5.000	4.313
604521	Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel	3.745	5.000	-10.000	5.000	8.702
604522	Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O	186	1.000	-3.000	1.000	336
604523	Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait	58.299	61.975		61.975	58.664
604550	PZ Bedrijfsvoering cluster DIV/ICT	71.109	180.591	180.591	180.591	123.075
604551	PZ Inwoner cluster werk en inkomen	91.258	76.666	76.666	76.666	60.301
604552	PZ Omgeving cluster V&H		96.416	96.416	96.416	83.948
604553	PZ Inwoner cluster burgerzaken	36.574	103.957	103.957	103.957	85.424
604560	PZ Omgeving cluster Ontwikkeling & realisatie	110.402	95.060	95.060	95.060	97.410
604561	PZ Inwoners cluster Samenleving	116.416	144.269	144.269	144.269	144.237
604562	PZ Omgeving cluster Ruimte	41.735	135.722	135.722	135.722	112.444
604563	PZ Omgeving Cluster 1		10.597	10.597	10.597	13.028
604564	PZ Omgeving Cluster 2		35.147	35.147	35.147	35.015
604570	PZ Bedrijfsvoering cluster Juridische zaken	5.212	3.600	3.600	3.600	1.657
604571	PZ Bedrijfsvoering cluster Inkoop	14.782	34.800	34.800	34.800	29.421
604572	PZ Bedrijfsvoering cluster Communicatie		21.769	21.769	21.769	21.866
604573	PZ Bedrijfsvoering cluster P&O	68.588	126.620	126.620	126.620	111.775
604580	PZ Management team	97.868	2.800	2.800	2.800	3.013
604581	PZ staf		13.500	13.500	13.500	13.802
604999	Directe salariskosten taakveld 0.4		-4.380.689		-4.380.689