Financiën | Jaarverslag 2018

Baten

Rekening

Primitieve begroting

Wijzigingen begroting

Herziene begroting

Rekening

2017

2018

Openbare ruimte

-1.995.639

-331.500

-218.635

-550.135

-574.765

0.10

Mutaties reserves

-1.567.475

-172.635

691002

Mutatie reserve P02

-1.567.475

-172.635

2.1

Verkeer en vervoer

-311.188

-224.000

-37.500

-261.500

-273.384

621000	Algemene kosten wegen	-58.621	-50.000		-50.000	-46.452
621010	Regulier onderhoud wegen	-20.914		-35.000	-35.000	-35.223
621020	Planmatig onderhoud wegen
621030	Bermen en sloten (wegen)
621040	Aanleg inritten	-11.148	-4.000	-2.500	-6.500	-8.849
621050	Schoonhouden wegen	-170.000	-170.000		-170.000	-170.000
621060	Gladheidsbestrijding en calamiteiten
621090	Tractie
621102	Reconstructie Nieuwwijkstraat Heijen
621200	Openbare verlichting	-759				-9.500
621500	Verkeersmaatregelen
621510	Verkeersveiligheid
621520	Verkeers-en vervoersplannen
621530	Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVVP 2016
621531	Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVVP 2017
621600	Verkeersmaatregelen rotonde Weverstraat
621602	Aanpak busstation Gennep	2.500
621603	Project 'aansluiting Zwerfheide Heijenseweg'	-52.246				-3.360
621604	Verkeersmaatregelen fietspad achter de Weverflat
621605	Verkeers- en vervoersplannen project Pottenhoek
621999	Directe salariskosten taakveld 2.1

2.2

Parkeren

-5.275

-5.000

-5.015

622000	Parkeren
622010	Invaliden parkeerkaarten	-5.275	-5.000	-5.000	-5.015
622999	Directe salariskosten taakveld 2.2

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-111.701

-102.500

-8.500

-111.000

-123.731

657000	Openbaar groen	-108.868	-100.000	-8.500	-108.500	-111.156
657100	Bossen	-2.393	-2.500		-2.500	-2.393
657110	Natuur en Landschap	-440				-10.182
657999	Directe salariskosten taakveld 5.7

Lasten

Rekening

Primitieve begroting

Wijzigingen begroting

Herziene begroting

Rekening

2017

2018

Openbare ruimte

4.527.770

2.795.462

378.310

3.173.772

3.181.082

0.10

Mutaties reserves

172.635

171.596

691002

Mutatie reserve P02

172.635

171.596

2.1

Verkeer en vervoer

2.766.463

1.162.181

333.239

1.495.420

1.286.604

621000	Algemene kosten wegen	26.969	58.107	-20.461	37.646	34.490
621010	Regulier onderhoud wegen	184.101	178.230	132.610	310.840	269.221
621020	Planmatig onderhoud wegen	1.368.898	214.441		214.441	214.172
621030	Bermen en sloten (wegen)	262.761	32.000		32.000	26.805
621040	Aanleg inritten	12.831	7.060	2.440	9.500	14.665
621050	Schoonhouden wegen
621060	Gladheidsbestrijding en calamiteiten	127.490	120.890	1.110	122.000	133.254
621090	Tractie	15.050	13.618		13.618	14.265
621102	Reconstructie Nieuwwijkstraat Heijen	25.000
621200	Openbare verlichting	173.815	134.863	7.500	142.363	153.785
621500	Verkeersmaatregelen	67.391	66.360	76.445	142.805	43.607
621510	Verkeersveiligheid	14.647	15.500		15.500	13.945
621520	Verkeers-en vervoersplannen	42.907	28.850		28.850	18.445
621530	Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVVP 2016	19.167		20.300	20.300	5.300
621531	Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVVP 2017	34.194		30.150	30.150	4.035
621600	Verkeersmaatregelen rotonde Weverstraat	14.584
621602	Aanpak busstation Gennep	2.051
621603	Project 'aansluiting Zwerfheide Heijenseweg'	75.652		30.500	30.500	31.489
621604	Verkeersmaatregelen fietspad achter de Weverflat			10.145	10.145	10.098
621605	Verkeers- en vervoersplannen project Pottenhoek			42.500	42.500	17.454
621999	Directe salariskosten taakveld 2.1	298.955	292.262		292.262	281.574

2.2

Parkeren

12.278

25.270

9.000

34.270

26.382

622000	Parkeren	2.138	15.000	9.000	24.000	15.966
622010	Invaliden parkeerkaarten
622999	Directe salariskosten taakveld 2.2	10.140	10.270		10.270	10.416

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.576.394

1.608.011

36.071

1.644.082

1.696.500

657000	Openbaar groen	1.077.146	1.109.564	29.871	1.139.435	1.173.076
657100	Bossen	2.683	5.060		5.060	3.453
657110	Natuur en Landschap	24.711	29.550	6.200	35.750	44.719
657999	Directe salariskosten taakveld 5.7	471.854	463.837		463.837	475.252

Saldo

Rekening

Primitieve begroting

Wijzigingen begroting

Herziene begroting

Rekening

2017

2018

Openbare ruimte

2.532.131

2.623.637

159.675

2.623.637

2.606.316

0.10

Mutaties reserves

-1.394.840

-172.635

-1.039

691002

Mutatie reserve P02

-1.394.840

-172.635

-1.039

2.1

Verkeer en vervoer

2.455.275

1.233.920

295.739

1.233.920

1.013.220

621000	Algemene kosten wegen	-31.652	-12.354	-20.461	-12.354	-11.962
621010	Regulier onderhoud wegen	163.188	275.840	97.610	275.840	233.997
621020	Planmatig onderhoud wegen	1.368.898	214.441		214.441	214.172
621030	Bermen en sloten (wegen)	262.761	32.000		32.000	26.805
621040	Aanleg inritten	1.683	3.000	-60	3.000	5.816
621050	Schoonhouden wegen	-170.000	-170.000		-170.000	-170.000
621060	Gladheidsbestrijding en calamiteiten	127.490	122.000	1.110	122.000	133.254
621090	Tractie	15.050	13.618		13.618	14.265
621102	Reconstructie Nieuwwijkstraat Heijen	25.000
621200	Openbare verlichting	173.056	142.363	7.500	142.363	144.285
621500	Verkeersmaatregelen	67.391	142.805	76.445	142.805	43.607
621510	Verkeersveiligheid	14.647	15.500		15.500	13.945
621520	Verkeers-en vervoersplannen	42.907	28.850		28.850	18.445
621530	Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVVP 2016	19.167	20.300	20.300	20.300	5.300
621531	Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVVP 2017	34.194	30.150	30.150	30.150	4.035
621600	Verkeersmaatregelen rotonde Weverstraat	14.584
621602	Aanpak busstation Gennep	4.551
621603	Project 'aansluiting Zwerfheide Heijenseweg'	23.405	30.500	30.500	30.500	28.130
621604	Verkeersmaatregelen fietspad achter de Weverflat		10.145	10.145	10.145	10.098
621605	Verkeers- en vervoersplannen project Pottenhoek		42.500	42.500	42.500	17.454
621999	Directe salariskosten taakveld 2.1	298.955	292.262		292.262	281.574

2.2

Parkeren

7.003

29.270

9.000

29.270

21.367

622000	Parkeren	2.138	24.000	9.000	24.000	15.966
622010	Invaliden parkeerkaarten	-5.275	-5.000		-5.000	-5.015
622999	Directe salariskosten taakveld 2.2	10.140	10.270		10.270	10.416

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.464.693

1.533.082

27.571

1.533.082

1.572.768

657000	Openbaar groen	968.278	1.030.935	21.371	1.030.935	1.061.920
657100	Bossen	290	2.560		2.560	1.060
657110	Natuur en Landschap	24.271	35.750	6.200	35.750	34.536
657999	Directe salariskosten taakveld 5.7	471.854	463.837		463.837	475.252